총괄_2월_1_2주차_통합_매매_복기_및_미래전략

📊 [2주간의 통합 성과 및 전략 대조표]

기간 시장 핵심 테마 핵심 주도주 성과 및 평가
1주차 (2/1-7) 밸류업 & 소부장 재평가 HPSP, 솔브레인홀딩스, LIG넥스원 🟢 우수: 저PBR 테마와 반도체 선단 공정 장비주의 동반 상승 예측.
2주차 (2/8-15) KOSPI 5,500 & HBM4 SK하이닉스, 미래에셋증권, 제룡전기 🟢 우수: 지수 역사적 고점 돌파에 따른 증권주 랠리 및 HBM 독점력 기반 리레이팅 적중.

🔍 [2주 통합 복기 및 인사이트]

  1. 주도주의 진화: 시장의 관심이 개별 기술주(HPSP)에서 지수 견인형 대형주(하이닉스) 및 금융 플랫폼주(미래에셋)로 이동함. 지수 레벨업에 따른 당연한 수순이나, 그 속도가 매우 빠름을 인지.
  2. 리스크 관리의 정교화: 제룡전기 사례에서 보듯, 악재 발생 시 공포에 휩싸이기보다 ‘정량적 지지선(60일선)’과 ‘배당 수익률’을 실측하여 이성적 판단을 내린 점이 고무적임.
  3. 프로토콜의 승리: v1.1에서 v1.13까지의 프로토콜 진화는 단순 데이터 나열이 아닌 ‘글로벌 공급망’과 ‘확정 가격’ 중심의 분석으로 리포트의 질을 격상시킴.

🚀 [향후 3주차 핵심 전략]

  • 현금 비중 30% 유지: 한-미 동시 휴장 이후의 변동성 대비.
  • 대장주 집중: 외인 수급이 확정된 섹터별 대장주(하이닉스, 미래에셋) 홀딩.
  • 저평가 인프라: 실적 노이즈가 반영된 제룡전기 등 밸류에이션 매력주 관심.

기록 현황: 본 복기는 로컬 및 배포 저장소에 영구 보존됩니다.