가치_순이익_폭증_및_밸류에이션_재평가

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  • 시각: 2026-02-15 15:26 KST
  • 상태: 🟢 (정상)

04. 가치

실적 및 멀티플 분석

  • 수익성: 2024년 순이익 9,216억 원 (YoY +185%). 지수 상승에 따른 위탁매매 수익이 기하급수적으로 증가.
  • PBR: 현재 2.82배. 과거 금융주 밴드(0.5~0.8)를 탈피하여 ‘금융 플랫폼’ 멀티플 적용 구간 진입.
  • EPS: 1,743원 기준 현재가는 Forward PER 35배 수준으로, 성장성을 감안하면 추가 업사이드 존재.

적정가 추정

  • 거래대금 30조 원 유지 시, 플랫폼 할증을 적용한 적정가 범위는 75,000원 ~ 80,000원 선으로 상향 조정 가능.

실측 데이터:

  • 순이익 YoY +185% / PBR 2.82배.