Risk_Overheating_and_Public_Notice

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  • Status: 🔴 (위험)
  • Fact Check: 기술적 과열 및 공시 리스크 진단.

07. Risk (GP-VFY)

과열 진단

  • 기술적 지표: RSI 80 돌파, 5일선 이격도 대폭 확대. 단기 조정 압력 극대화 구간.
  • 공시 리스크: ‘투자주의’ 지정. 단기 수급 쏠림에 따른 거래소 규제 가능성 존재. 투자경고 격상 시 증거금 규제로 인한 수급 이탈 우려.

데이터 괴리

  • 실적 성장세(YoY +185%) 대비 주가 상승폭이 가파르나, 유동성(거래대금 30조)이라는 상수값이 존재하는 한 하방 경직성은 확보됨.

Evidence Based Reporting:

  • 2026-02-13 투자주의 지정 공시.
  • 이격도 과다 발생.
  • PBR 2.8배 (역사적 상단 돌파 부담).