🎯 [Synthesis] 2026-02-15 IDR 전략 집대성 보고서

1. TSM (Trading Score Matrix) 최종 점수

| 종목명 | EQS | SMR | VPR | 종합 | 핵심 판단 | | :— | :—: | :—: | :—: | :—: | :— | | 미래에셋증권 | +1 | +2 | +2 | +5 | 수급 질 최상, 역사적 저평가 탈출 | | 한화투자증권 | +1 | +1 | +1 | +3 | 모멘텀 강하나 검은머리 외인 경계 | | SK텔레콤 | 0 | +2 | +1 | +3 | 외인 순매수 지속, 안전판 역할 | | SNT다이내믹스 | +2 | +1 | 0 | +3 | 실적 베이스의 우상향 정배열 | | 삼성전자 | +1 | 0 | 0 | +1 | 국내 창구 방어 중이나 외인 매도세 부담 | | SK이터닉스 | +2 | +1 | -1 | +2 | 단기 과열 구간, 수익 보전 전략 |

2. 포트폴리오 가이드

비중: 증권(40%), 방산/배당(30%), 반도체(20%), 인버스 헷지(10%).
Tactical: 증권주 수익 실현분을 인버스 및 통신주로 이동하여 지수 조정에 대비.