🎯 [합성] 2026-02-15 IDR 최종 10종목 통합 전략

1. 포트폴리오 구성 및 TSM 스코어 실측

| 종목명 | EQS | SMR | VPR | 종합 | 핵심 포인트 | | :— | :—: | :—: | :—: | :—: | :— | | 미래에셋증권 | +1 | +2 | +1 | +4 | 거래대금 30조 수혜, 외인 순매수 집중 | | 한화투자증권 | +1 | +2 | +1 | +4 | STO/야놀자 모멘텀, 자산가치 재평가 | | SK이터닉스 | +2 | +1 | 0 | +3 | 신재생 에너지 대장주, 기관 대량 매집 | | SNT다이내믹스 | +2 | +1 | 0 | +3 | 방산 수출 성장세 뚜렷, 실적 기반 | | SK텔레콤 | 0 | +1 | +1 | +2 | 6%대 고배당, 시장 조정 시 헷지용 | | 삼성전자 | +1 | +1 | 0 | +2 | 18만전자 안착 시도, 외인 수급 중심 | | KODEX 증권 | - | - | - | - | 섹터 전체 상승 향유 (Beta 투자) | | KODEX 인버스2X | - | - | - | - | 지수 2,800선 과열 방어용 (10%) |

2. 세션 전략 집대성

주도주 공략 (Core): 거래량과 수급이 실린 증권(미래에셋/한화) 섹터에 전체 비중의 50% 할당. 이들은 단순 테마를 넘어 실적 기반의 리레이팅 구간임.
테마 공략 (Satellite): 에너지(SK이터닉스)와 방산(SNT다이내믹스) 등 실적이 뒷받침되는 정책 수혜주에 30% 배정.
방어 기전 (Defense): 시장 과열 신호 포착에 따라 SK텔레콤 및 인버스 ETF를 통해 하방 리스크를 20% 수준으로 관리.

3. 실전 실행 가이드

매수: 미래에셋증권 55,000원 이하, 한화투자증권 6,500원 이하 분할 유효.
손절: 지수 2,750pt 이탈 시 전체 포트폴리오 비중 30% 일괄 축소 및 현금화.