[통합] 2026-02-13 금요일 TTO-IDR 합성 리포트

Quick Scan Matrix

  • Macro: 🟡 (미 증시 관망세)
  • Sentiment: 🟢 (반도체 섹터 하단 지지력 확인)
  • Position: ⚪ (무포지션, 삼성전자 NX 프리미엄 주목)

1. 장후 검증 (Review & Evidence)

  • 삼성전자 가설 검증: 전일 외인 대량 매수 이후 금일 조정 가능성을 열어두었으나, 1.46% 상승 마감하며 18만 원 선 안착 성공.
  • NX 연장전: 18:00 이후 NX 시장에서 삼성전자가 +0.4% 수준의 괴리를 유지 중. 이는 익일 오전 갭 상승 혹은 시초가 방어 확률을 높임.

2. IDR 합성 (Tactical Synthesis)

  • [이벤트]: 특이 공시 부재하나 반도체 섹터 전반의 수급 쏠림 현상 지속.
  • [수급]: 외국인의 일시적 순매도 전환(-471만 주)에도 불구하고 기관의 저점 매수세가 지수를 방어함.
  • [리스크]: SK하이닉스의 -0.9% 조정은 섹터 내 순환매 혹은 단기 고점 징후일 수 있음. 삼성전자와의 디커플링 여부 감시 필요.

3. TTO 결론

  • 익일 시나리오: 삼성전자 NX 프리미엄이 20:00까지 유지될 경우, 익일 시초가 +0.5% 내외 갭 상승 출발 가설 수립.
  • 행동 지침: 18만 원 지지 여부를 기준으로 한 박스권 매매 유효.

ID: IDR-TTO-20260213 준수: [GP-ETO], [GP-SPEC]