가치/수급/리스크 통합 매트릭스 (현대차/오토에버/글로비스)
세션 ID: 20260209_0003_IDR
워크플로우: IDR (Integrated Daily Routine)
분석 대상: 현대차(005380), 현대오토에버(307950), 현대글로비스(086280)
💎 [가치 전문가] Value Matrix
| 종목명 |
PER (FY26E) |
ROE (FY26E) |
PBR (FY26E) |
투자의견 |
| 현대차 |
10.1x |
12.5% |
1.1x |
Neutral. 관세 반영 안 된 실적 추정치. 4조원 까먹으면 PER 13배 됨. |
| 현대오토에버 |
62.9x |
18.7% |
6.3x |
Overvalued. 연 20% 성장해야 정당화. 실적 미스로 조정 불가피. |
| 현대글로비스 |
16.3x |
14.2% |
2.0x |
Buy. 로봇(보스턴)+물류 시너지. 밸류업 우수 생. |
🌊 [수급 전문가] Flow Matrix
| 종목명 |
외국인 (Foreigner) |
기관 (Institution) |
해석 (Verdict) |
| 현대차 |
-26.0만주 (Sell) |
-2.0만주 (Sell) |
Twin Falls. 메이저 동반 이탈. 당분간 반등 힘듦. |
| 현대오토에버 |
+4.0만주 (Buy) |
-2.0만주 (Sell) |
Son-bak-kwim (손바뀜). 개인 투매를 외국인이 줍줍. |
| 현대글로비스 |
+3.8만주 (Buy) |
-2.0만주 (Sell) |
Defensive Buy. 하락장 피난처로 픽됨. |
⚠️ [리스크 전문가] Risk Matrix
| 종목명 |
핵심 리스크 (Risk Factor) |
트리거 (Trigger Point) |
| 현대차 |
Trump Tariff (25%). |
$200,000 지지 붕괴 시 투매 가속. |
| 현대오토에버 |
Growth Slowdown. |
$380,000 지지 실패 시. (40만원 하회는 심리적 타격) |
| 현대글로비스 |
Logistics Cost. |
발틱운임지수(BDI) 급락 시 마진 훼손. |
Next Action: total-trading-strategy에서 3사의 운명을 가를 최종 포지션 확정.