🛡️ 리스크 전문가 보고서 (Risk Expert Report)

📋 보고서 정보

날짜: 2026-02-06
세션 ID: 20260206_1734
종목명: 제룡전기 (033100)

📌 금일 변동 핵심 사유 (Why-First)

급등 후 장대음봉 발생: 최근 3거래일간의 가파른 상승폭을 단 하루 만에 약 9% 반납하며 기술적 조정 진입.
코스닥 150(KSQ150) 공매도 타겟: 중소형주에서 리스크 확대 시 공매도 세력의 타겟이 되기 쉬운 위치.
매크로 불확실성: 1,460원대의 초고환율 장세로 인한 시장 전반의 레버리지 청산 압력.

📊 리스크 지표 현황

| 리스크 유형 | 상태 | 분석 및 조치 | | :————– | :——- | :—————————————————— | | 기술적 과열 | 주의 | RSI 등 지표가 과매수권에서 꺾이며 조정 국면 진입 | | 공매도/대차 | 보통 | 대차잔고 증가 가능성 존재, 단기 하방 압력으로 작용 | | 오버행 | 낮음 | 대규모 CB/BW 잔액은 없으나 급등 시기 신용잔고 증가 우려 | | 외부 리스크 | 높음 | 나스닥 전력 인프라 섹터 조정 시 커플링 심화 위험 |

🔍 리스크 시나리오 테스트

Bear Case: 56,000원(금일 저가) 이탈 시, 20일선 부근인 50,000원 초반까지 조정폭 확대 가능성.
방어 대책: 신규 진입 시 분할 매수 필수, 54,000원을 최종 손절 라인으로 설정하여 리스크 관리.

⚖️ 최종 리스크 판정

리스크 등급: 6/10 (Yellow Alert).
의견: 업황은 최고조이나 주가가 이를 선반영하여 달렸으므로, ‘눌림목’이 형성될 때까지는 공격적 매수 자제.

보고서 작성: Antigravity Risk Expert Workflow: IDR / [리스크]