20260206_1404_IDR_결정_한화에어로스페이스_최종통합전략

📌 금일 전략 핵심 (How-Correction)

  1. 전략 수정 (상승->하락): 기존 ‘눌림목 매수’ 관점에서 ‘관망 및 보수적 대응’으로 태세 전환. 하락 강도가 예상보다 강함.
  2. 소나기 피하기: 외국인 대량 매도가 멈추기 전까지는 바닥을 예단하지 않는 것이 원칙. 115만원 지지력 테스트 실패 시 추가 하락 불가피.
  3. 리스크 관리 우선: 수익보다는 원금 보존이 우선되는 구간. 신규 진입은 철저히 유보.

🏆 Total Strategy (통합 매매 전략)

1. 트레이딩 성격 판별

  • [ ] 단기 추세 추종: 하락 추세로 전환됨. 역추세 매매 금지.
  • [ ] 스윙: 하락 폭이 깊어질 수 있어 관망 필요.
  • [O] 리스크 관리 (Risk On): 현금 비중 확대 및 포지션 축소 구간.

2. 구체적 매매 타점 (Price Action)

| 구분 | 가격/조건 | 상세 대응 논리 | | :—————— | :————— | :———————————————————————— | | 진입가 (Entry) | 보류 (Wait) | 현재 떨어지는 칼날 구간. 110만원 지지 및 외국인 수급 개선 확인 후 재산정. | | 목표가 (Target) | 반등 시 매도 | 기술적 반등 나오면 120만원 부근에서 비중 축소 기회로 활용. | | 손절가 (Stop) | 1,150,000원 | 단기 지지선 붕괴 시 투매 가능성. 짧게 끊고 다시 보는 전략. |

3. 세나리오 플래닝 (Scenario Planning)

  • Best Case: 115만원 지지받고 아래꼬리 달며 반등 → 박스권으로 회귀.
  • Worst Case: 장 마감까지 투매 이어지며 110만원 위협 → 투자 심리 급냉, 당분간 조정 지속.

🛠️ Execution Guide (실행 가이드)

  • Wait & See: 급할 것 없다. 오늘은 매수 버튼을 빼라.
  • 포트폴리오: 방산 비중이 높다면 일부 줄여서 현금 확보 후 다음 주도주 탐색.

참고 자료

  • 20260206_1404_IDR_시장_한화에어로스페이스_섹터동향.md
  • 20260206_1404_IDR_수급_한화에어로스페이스_수급분석.md