IDR_가치_삼성전자_기업분석보고서
💎 [가치] 삼성전자(005930) 기업 분석 보고서 (2026-02-05 15:40)
[금일 변동 가치 판별]
- 가치 훼손 없는 가격 조정: 현재가 159,300원은 환율 및 수급 쇼크에 의한 하락일 뿐, 삼성전자의 반도체 지배력이나 재무 건전성 등 본질 가치와는 무관함. PBR 2.75배는 상대적으로 높아 보일 수 있으나 ROE 개선세를 감안해야 함.
1. 재무 펀더멘털 상세 표 (Financial Data)
| 항목 (연간/분기) | 2023.12 | 2024.12(E) | 최근 분기 | 분석 결과 | | :—————— | :——— | :——— | :——– | :—————————- | | 매출액 (조원) | 258.9 | 310.5 | 79.1 | 외형 성장 모멘텀 재가동 | | 영업이익 (조원) | 6.5 | 45.3 | 10.4 | 반도체 업황 회복 효과 뚜렷 | | EPS (원) | 4,950 | 12,500 | - | 전년 대비 150% 이상 성장 기대 | | BPS (원) | 57,981 | 65,000 | - | 자산 가치 상향 추세 유지 |
2. 밸류에이션 및 목표주가
- 현재 PBR: 2.75배 (업황 회복기 평균 수준)
- 전술적 타깃: 수급 쇼크에 의한 언더슈팅 발생 시 150,000원 초반은 강력한 저점 매수 구간.
- 산출 목표가: 200,000원 (HBM 경쟁력 확인 시 달성 가능)