IDR_가치_SK하이닉스_기업분석보고서
💎 [가치] SK하이닉스(000660) 기업 분석 보고서 (2026-02-05 15:52)
[금일 변동 가치 판별]
- 펀더멘컬의 압승: 2025년 영업이익 47.2조 원은 현재 시가총액 대비 압도적인 수익성. 현재가 842,000원은 환율 노이즈로 인한 일시적 가격 왜곡일 뿐, 기업의 가치는 사상 최고 수준임.
1. 재무 펀더멘텔 상세 표 (Financial Data)
| 항목 (연간/분기) | 2024.12 | 2025.12 | 4분기 실측 | 분석 결과 | | :—————— | :—— | :———- | :——— | :——————————- | | 매출액 (조원) | 66.2 | 97.1 | 32.8 | 역대 최대 실적 경신 | | 영업이익 (조원) | 23.5 | 47.2 | 19.17 | 영업이익률 58% 육박 (괴물급) | | EPS (원) | - | 27,182 | - | 주당 수익력 퀀텀 점프 | | BPS (원) | - | 107,256 | - | 자산 가치 지속 상승 |
2. 밸류에이션 및 목표가 (Hard Facts)
- 현재 PBR: 7.85배 (높아 보이나 ROE 폭증으로 정당화 가능)
- 자사주 소각 효과: 12.24조 원(1,530만 주) 소각 시 주당 가치는 약 2.1% 이상 즉각 상승.
- 목표주가: 1,100,000원 (글로벌 피어 엔비디아/마이크론 대비 밸류에이션 갭 메우기 타깃)