🕵️ [수급] POSCO홀딩스(005490) 수급 분석 보고서

1. 수급 요약 (Flow Summary)

  • 주도 주체: 외국인 / 기관 (동방 매수) vs 개인 (매도)
  • 외국인 보유율: 29.20% (최근 바닥 확인 후 반등 시도)
  • 수급 등급: 🟢 우수 (Strong)
  • 한줄평: “환율 공포를 이겨내는 메이저의 대량 매집. 진짜 돈은 지금 들어오고 있다.”

2. 메이저 주체 식별 및 당일 흐름 (Identify Main Actor)

  • 최근 5일 누적: 외국인과 기관이 합산 약 15만 주 이상의 순매수를 기록하며 주가 상승을 견인.
  • 금일 실시간 (Intraday):
    • 매수 상위: 삼성증권(11.1만 주), NH투자증권, 모간스탠리(가집계). 기관과 외국계 합작 매입.
    • 매도 상위: 키움증권, 신한투자증권. 개인 투심은 지수 변동성에 위축되어 매도 중.
  • 성격 분석: 전형적인 ‘기관 주도형 상승’ 패턴이며, 환율 급등기에도 외국인이 순매수를 유지하는 것은 POSCO홀딩스의 자산 가치와 배당 매력이 한계 환율(Threshold)을 넘어섰음을 시사함.

3. 주포 평단가 및 수익 현황 (Cost Basis)

  • 외국인 추정 평단가 (최근 20일): 358,000원 ~ 362,000원
  • 기관 추정 평단가 (최근 20일): 355,000원 ~ 360,000원
  • 현재가 괴리율: 현재 367,500원은 메이저 평단가 대비 약 +2~4% 수익 구간.
  • 시사점: 메이저 주체들이 수익권에 진입하기 시작했으나, 장기 하락 폭을 고려할 때 차익 실현보다는 ‘추가 매집을 통한 추세 형성’에 무게가 실림.

4. 수급 이탈 및 심리 지표 확인

  • 거래대금 폭증: 전일 대비 거래량이 245% 폭증하며 36만원대 안착 성공. 이는 ‘바닥 탈출의 거래량’으로 해석 가능.
  • 쇼트 커버링 기대: 최근 공매도 잔고가 높았던 구간을 지나며 주가 반등 시 공매도 세력의 쇼트 커버링(Short Covering) 유입 가능성 농후.

5. 결론: 수급 우수 (적극 매수 유지)

모든 악재를 거래량으로 뚫고 올라가는 수급입니다. 외국인과 기관의 쌍끌이 매수는 단기 변동성을 이겨낼 수 있는 가장 강력한 근거입니다.

6. 참고 자료 (Reference)

  • 네이버 금융: POSCO홀딩스 투자자별 매매동향
  • [202602051453_IDR[리스크]POSCO홀딩스_위험분석보고서.md](./20260205_1453_IDR[리스크]_POSCO홀딩스_위험분석보고서.md)
  • [202602051453_IDR[매크로]전체_매크로보고서.md](./20260205_1453_IDR[매크로]_전체_매크로보고서.md)