⚠ [리스크] 솔브레인홀딩스(036830) 리스크 진단 보고서

1. 리스크 점수화

  • 종합 리스크 점수: 65 / 100 (주의)
항목 리스크 수준 상세 내용
매크로 🔴 높음 환율 1,465원 돌파 및 미 선물 하락 추세
공매도 🟢 낮음 금일 공매도 발생 0건, 잔고 비중 3.87%로 안정적
수급 🟡 보통 외국인 매수 강도 약화 및 기관 관망
정치/경제 🟡 보통 지주사 디스카운트 지속 및 금리 경로 불확실성

2. 핵심 리스크 요인

  • 환율 임계치 돌파: 1,450원을 넘어 1,460원대까지 치솟은 환율은 외국인에게 강력한 매도 유인을 제공합니다.
  • 미 증시 조정 여파: 나스닥 선물의 하락 지속 시 국내 반도체 밸류체인 전반에 대한 투자 심리가 위축될 수 있습니다.

3. 리스크 관리 가이드라인

  • 추매 금지: 현재 구간에서 물타기(추가 매수)보다는 비중 유지를 권고합니다.
  • 손절 라인: 전저점 부근인 49,950원(2월 2일 저가) 이탈 시 리스크 관리가 필요합니다.

4. 참고 자료

  • KIS 한국투자증권 공매도 일별 추이
  • Yahoo Finance USDKRW=X