IDR_매크로_전체_매크로보고서
202602051147_IDR[매크로]_전체_매크로보고서.md
1. 시장 기상도: ⛈️ (뇌우)
[!IMPORTANT] 국내 증시는 KOSPI 200 기준 -3.40% 급락하며 하락 압력이 거센 상황입니다. 미 선물이 소폭 반등 중이나 현물 시장의 투심은 극도로 위축되어 있습니다.
2. 주요 거시 경제 지표 분석
| 지표명 | 실시간 데이터 | 변동률/상태 | 분석 의견 |
|---|---|---|---|
| KOSPI 200 | 763.48 | -3.40% 📉 | 전형적인 공포 장세. 800선 붕괴 후 투매 출현. |
| S&P 500 Fut | 6,916.25 | 강보합 📈 | 미 증시 하반 상직 신호. 국내 증시와 디커플링 발생. |
| Nasdaq Fut | 25,065.25 | 강세 🚀 | 기술주 중심의 반등 시도. 국내 방산 섹터에 긍정적 전이 기대. |
| 미 10년물 금리 | 4.275% | 안정세 | 금리 변동성보다는 수급 불균형이 하락의 주원인. |
3. 현물-선물 괴리 및 수급 분석 (Basis)
- 이론 베이시스 대비 괴리: 현재 국선은 현물보다 과매도 영역에 진입. 차익 매수 프로그램 유입 가능성 있으나, 외국인의 현물 매도세가 압도적.
- 시장 특징: LIG넥스원을 포함한 방산 섹터도 지수 급락의 직격탄을 맞으며 -5.9%대 하락, 지수 대비 베타가 높게 형성됨.
4. 매크로 전문가 총평
글로벌 기술주(미 선물)는 견조한 반등을 시도하고 있으나, 국내 시장은 내부적 요인 혹은 수급 붕괴로 인해 하락폭이 깊어지는 ‘비정상적 디커플링’ 구간입니다. LIG넥스원은 방산 섹터의 주도주임에도 불구하고 지수 하방 압력을 이기지 못하는 모습입니다. 미 증시 개장 전까지는 방어적인 관점을 유지해야 합니다.
🔗 참고 자료
- [202602051147_IDR[이벤트]주요이벤트_분석보고서.md](file:///d:/dev/trading/reports/2026-02-05/20260205_1147_IDR[이벤트]_주요이벤트_분석보고서.md)
- [202602051147_IDR[시장]전체_섹터스캐너.md](file:///d:/dev/trading/reports/2026-02-05/20260205_1147_IDR[시장]_전체_섹터스캐너.md)
- [202602051147_IDR[가치]LIG넥스원_기업분석보고서.md](file:///d:/dev/trading/reports/2026-02-05/20260205_1147_IDR[가치]_LIG넥스원_기업분석보고서.md)
- [202602051147_IDR[수급]LIG넥스원_수급분석보고서.md](file:///d:/dev/trading/reports/2026-02-05/20260205_1147_IDR[수급]_LIG넥스원_수급분석보고서.md)
- [202602051147_IDR[리스크]LIG넥스원_위험분석보고서.md](file:///d:/dev/trading/reports/2026-02-05/20260205_1147_IDR[리스크]_LIG넥스원_위험분석보고서.md)
- [202602051147_IDR[통합]전체_종합분석보고서.md](file:///d:/dev/trading/reports/2026-02-05/20260205_1147_IDR[통합]_전체_종합분석보고서.md)