⚠️ [리스크] 20260205_1056 LS ELECTRIC 위험분석보고서

1. 공매도 및 대차잔고 데이터 분석

  • 공매도 현황: 금일 실시간 공매도 비중 0.00%. 숏셀러들이 주가 급등세에 눌려 공격적인 매도를 자제하고 있는 구간.
  • 대차잔고: 최근 주가 상승과 함께 대차잔고가 소폭 증가했으나, 숏커버링 물량이 이를 상쇄 중인 것으로 분석됨.

2. 오버행 및 매물대 리스크

  • 단기 과열: 2월 3일 +16.35% 급등으로 인한 단기 이격도가 다소 높은 상태. 10일 이동평균선과의 괴리를 좁히는 기간 조정이 필요할 수 있음.
  • 매물대: 650,000원 상단에 단기 저항대가 형성되어 있으나, 이를 돌파할 경우 역사적 신고가 영역으로 진입.

3. 하락 시나리오 (Bear Case)

  • Scenario: 코스피 지수가 5,200선을 이탈하며 반대매매가 전 섹터로 확산될 경우.
  • Support Line: 580,000원 (강력 지지선). 이 라인 이탈 시 비중 축소 권고.

4. 위험 진단: 🟡 (보통)

  • 업황 리스크는 낮으나, ‘매크로 하락에 따른 동반 하락’이 가장 큰 변수. 개별 종목의 악재보다는 시장 전체의 체계적 위험(Systemic Risk)에 노출된 상태임.

참고 자료

  • 20260205_1056_[수급]_LS일렉트릭_수급분석보고서.md
  • 20260205_1056_IDR_[결정]_LS일렉트릭_최종통합전략.md (예정)