⚠️ [리스크] 20260205_1041 제룡전기 위험분석보고서

1. 공매도 및 대차잔고 데이터 분석

  • 공매도 비중: 금일 실측 결과 0.00%로 사실상 상방 압력이 자유로운 상태.
  • 트렌드: 전주 9%대까지 상승했던 공매도가 주가 급등과 함께 숏커버링(Short-covering) 혹은 매도 포기 단계로 진입한 것으로 추정됨.

2. 오버행 및 매물대 리스크

  • 단기 매물대: 현재 역사적 신고가 부근으로 상단 매물 저항이 거의 없음 (Blue Sky 구간).
  • 단기 이격도: 최근 2거래일간 약 34% 이상 급등하여 단기 이동평균선과의 이격이 벌어져 있음. 일시적 숨고르기 가능성 존재.

3. 하락 시나리오 (Bear Case)

  • Scenario: 지수 하락이 극한으로 달해 전 섹터에 걸쳐 강제 반대매매가 출회될 경우, 수익이 난 제룡전기에서 차익 실현 매물이 일시적으로 쏟아질 수 있음.
  • Support Line: 58,000원 (전일 박스권 상단).

4. 위험 진단: 🟡 (낮음~보통)

  • 업황 및 종목 고유 리스크는 낮으나, 단기 급등에 따른 ‘심리적 차익 실현 욕구’가 유일한 리스크.

참고 자료

  • 20260205_1041_[수급]_제룡전기_수급분석보고서.md
  • 20260205_1041_IDR_[결정]_제룡전기_최종통합전략.md (예정)