⚠️ [리스크] 20260205_1032 SK 위험분석보고서

1. 공매도 및 대차잔고 데이터 분석

  • 공매도 비중: 최근 5거래일간 0.00%~1.87% 수준으로 시장 평균 대비 극히 낮음 (Short-covering 압력은 없으나 하방 압력도 없음).
  • 대차잔고: 급격한 증가 현상 없으며 안정적인 추세 유지.

2. 오버행 및 매물대 리스크

  • 단기 매물대: 343,500원(오늘 고가) 부근에 단기 저항 형성. 이를 돌파할 경우 36만원대까지 매물 공백 확인.
  • 오버행: 현재 시점에서 대규모 보호예수 해제 등 수급 악재 없음.

3. 하락 시나리오 (Bear Case)

  • Scenario: 미국 테크주 투매가 다우(전통주)까지 전이될 경우, 동조화 현상으로 인한 일시적 조정 가능성.
  • Support Line: 316,000원 (전일 저가 및 강력한 수급 지지선).

4. 위험 진단: 🟡 (낮음)

  • 지수 하락 리스크에 노출되어 있으나, 종목 고유의 리스크는 지수 대비 현저히 낮음.

참고 자료

  • 20260205_1032_[수급]_SK_수급분석보고서.md
  • 20260205_1032_IDR_[결정]_SK_최종통합전략.md (예정)