[리스크] 기가비스(420770) 위험 진단 보고서
1. 위험 요약 (Executive Lowlights)
- 리스크 점수: 5.5 / 10 (경계 수준)
- 핵심 위험: 단기 급등에 따른 ‘투자주의’ 지정(예상), 보호예수 가용 물량 체크 필요.
2. 수급 리스크 (Short & Loan)
- 공매도 현황: 과거 공매도 과열종목 지정 이력이 잦음. 주가 급등 시 공매도 세력의 표적이 될 가능성이 농후함.
- 대차거래: 주가 상승과 함께 대차잔고가 느는 모습 포착. 숏커버인지 숏베팅 준비인지 정밀 모니터링 필요.
3. 오버행 및 재무 리스크
- 오버행: 신규 상장주 출신으로 구주주 물량의 출회 가능성이 늘 상존함. 6만 원 돌파 시 매도세가 거세질 수 있음.
4. 매크로 민감도
- 코스닥 변동성: 업종 특성상 코스피보다 코스닥 지수 급락에 민감함. 나스닥 선물 조정을 가장 먼저 반영하는 종목 중 하나.
5. 방어 전략
- 손절가: 47,000원 (강력한 지지선). 이 가격 이탈 시 추세 훼손으로 간주.
- 분할 매수: 한 번에 사기보다는 기관 수급이 꺾이지 않는지 확인하며 5만 원권 이하에서 분할 진입.
6. 참고 자료 (Reference)