2601252240[리스크]_두산에너빌리티_위험분석보고서 (검증용)
1. 위험 요약 (Executive Lowlights)
- 종합 리스크 점수: 6/10 (경계)
- 주요 위협: 미국 SMR 섹터의 투심 악화 (Sentiment Risk)
- 판단: 실적 악재가 아닌 ‘센티멘트(심리)’ 악재이므로 단기에 그칠 확률 높음.
2. 수급 파생 리스크
- 공매도: 금지 기간이므로 직접 위험 없음.
- 신용잔고: 최근 주가 상승으로 신용 물량이 다소 증가했으나, 아직 과열권(잔고율 2% 미만) 아님.
3. 매크로 민감도 테스트 (Sensitivity Test)
- 시나리오: 월요일 미국장 추가 급락 시?
- 영향: 두산에너빌리티도 21,000원 초반까지 밀릴 수 있음.
- 방어: 20일 이동평균선(20,500원)이 최후의 보루. 이 라인이 깨지지 않는 한 추세는 유효.
4. 오버행(Overhang) 체크
- 특이사항 없음. 전환사채(CB) 등 잠재적 물량 부담 제한적.
5. 방어 전략
- 손절 기준: 20,500원 종가 이탈 시 비중 50% 축소.
- 멘탈 관리: “미국 SMR은 테마주, 두산은 실적주”라는 믿음을 가질 것.
6. 참고 자료 (Reference)