ETF 3종 위험률 반영 수익률 분석 작업 현황

  • ETF별 과거 변동성(표준편차) 및 최대 낙폭(MDD) 데이터 수집 [I] risk-strategist
  • 섹터별 매크로 리스크(관세, 환율) 가중치 분석 및 시나리오 맵핑 [M] macro-event
  • 위험 대비 수익비(Expected Return / Risk) 계산 및 시뮬레이션
  • 확률 기반 포트폴리오 가중 평균 수익률 산출 및 최종 보고 [I] multi-agent-decision
  • 현대차 포함 포트폴리오 재구성 및 통합 기대수익률 시뮬레이션 [I] fundamental-analysis
  • 현대차 포함 통합 포트폴리오 보고서 작성 및 최종 가이드 [I] multi-agent-decision
  • IRP 통합 투자 실행 로드맵(매수 시점/방법) 수립 및 최종 보고 [T] swing-trading
  • 실제 잔고 기반 자산 배분 최적화 및 추가 매수 설계 [I] investment-matrix
  • 현대차 및 반도체 추가 매수 최적 타이밍 가이드 작성 [T] swing-trading
  • 최종 포트폴리오 완성 및 매수 주문 가이드 작성 [T] swing-trading