🕵️ investor-matrix [I] 리포트 (2026-01-20 21:45)

🎯 분석 목적

🌎 1단계: 글로벌 수급 컨텍스트 (Global Flow Context)

  • 측정 지표: 나스닥 선물 -1.88%, 달러인덱스 USDKRW 1,475.92원.
  • 분석: 환율이 고점에서 유지되고 미 선물이 급락하는 국면에서, 외국인의 금일 +16.8만주 순매수는 ‘장기 매집’보다는 ‘지수 선물 하락에 대한 현물 헤지’일 가능성이 존재함에 유의해야 합니다.

🔍 2단계: 메이저 수급 주체 분석 (Major Actors)

  • 금일 동향:
    • 외국인: +168,529주 (HTS frgnmem_trade_trend 데이터 기반)
    • 기관: +152,557주 (프로그램 및 기타 기관 동반 유입)
  • 누적 포지션: 최근 52주 고가(138,900원) 대비 -10% 지점에서 대량의 외인/기관 동반 매수세가 발생했습니다. 이는 124,000원 이하 구간의 매수 대기 자금이 강력함을 시사합니다.

📉 3단계: 세력 평단가 및 BEP 분석 (Cost Basis)

  • 추정 평단가: 최근 5거래일 외인/기관 가중 평균 가격은 125,500원 ~ 126,500원으로 추정됩니다.
  • 현 상황: 현재 가격(124,600원)은 메이저 세력들도 -1% 내외의 평가손실 구간에 진입했음을 의미합니다.

🎯 4단계: 수급 질적 판정 (Quality Assessment)

  • 판정: [매수 대기 / 관망].
  • 이유: 오늘 세력이 쏟아부은 자금에도 불구하고 미 선물 쇼크로 인해 내일 시초가가 121,000원까지 밀린다면, 단기 세력들의 ‘손절’ 물량이 나오며 수급 꼬임 현상이 발생할 수 있습니다. 외인 창구에서 장초반 30분 이내에 추가 매수가 들어오는지 반드시 확인하십시오.

Report Generated by: Antigravity Flow Forensic Investigator Standards: [I] Supply & Demand Evidence