🚀 short-term-trading [T] 리포트 (2026-01-20 21:25)

🎯 분석 목적

🌎 0단계: 글로벌 매크로 가이드 (Global Setup)

  • 나스닥 선물 폭락: -1.89% (야후 실시간).
  • 영향: 단기(1~2주) 보유 기간 내에 글로벌 기술주 조정이 심화될 리스크 가중. 성장주 성격을 띤 SMR 테마주(한화)에 대한 적극적 비중 확대 보류.

🌊 1단계: 모멘텀 분석 (Momentum)

  • 재료: SMR 및 방산 수출.
  • 기술적 현황: 5일선 이탈 위기. 금일 하꼬(Tail)를 달고 올라왔으나, 미 선물 급락으로 인해 내일 장대음봉 발생 시 ‘추세 전환’ 리스크 발생. 거래량 동반 하락 시 단기 포지션 청산 고려.

🔢 2단계: 밸류에이션 및 목표가 (Short-term Goal)

  • 수정 목표가: 매크로 리스크 반영하여 1차 타겟을 132,000원으로 하향. (이전 135k)
  • 기준: 시가총액 9조 지지 여부가 단기 수급의 핵심.

⚠️ 3단계: 리스크 및 대응 (Emergency Plan)

  • 비상 탈출: 보유 지분 중 수익권인 물량은 내일 시초가 부근에서 절반 이상 수익 확정 권장.
  • 환율: USDKRW=X 1,480원 돌파 시 전량 현금화 후 관망.

Report Generated by: Antigravity Position Trader